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2023年以來(lái)，A股、港股市場(chǎng)回暖，私募基金業(yè)績(jī)也相應(yīng)迎來(lái)大反彈。其中，股票策略類私募基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)尤為突出，1月股票策略私募基金整體的收益率均值為5.83%，正收益率占比為94.57%。在市場(chǎng)回暖和基金業(yè)績(jī)的反彈下，私募基金備案熱潮延續(xù)，百億私募也積極“上新”。

展望后市，機(jī)構(gòu)認(rèn)為，市場(chǎng)仍在整體恢復(fù)的道路上，繼續(xù)維持今年對(duì)權(quán)益類資產(chǎn)更為積極的觀點(diǎn)。接下來(lái)市場(chǎng)有望由中小盤股票接棒。

業(yè)績(jī)表現(xiàn)突出

2023年以來(lái)，私募基金業(yè)績(jī)迎來(lái)大反彈。第三方平臺(tái)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，有業(yè)績(jī)記錄的23555只私募證券基金1月整體收益率為4.54%，收復(fù)了去年一半的虧損。

其中，股票策略類私募基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)尤為突出，領(lǐng)跑各類策略。據(jù)統(tǒng)計(jì)，15234只股票策略基金1月平均收益率為5.63%，實(shí)現(xiàn)正收益的產(chǎn)品有13808只，占比高達(dá)90.64%。取得正收益的股票策略產(chǎn)品中，有259只基金單月收益率超20%。

從股票私募機(jī)構(gòu)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看，在第三方平臺(tái)篩選的符合條件的2653家公司當(dāng)中，2023年1月股票策略私募機(jī)構(gòu)整體的收益率均值為5.83%，正收益占比為94.57%。不過(guò)，不同機(jī)構(gòu)業(yè)績(jī)首尾差距顯著，收益率最大值與最小值差距在79%以上。

具體到百億私募來(lái)看，74家百億規(guī)模股票私募1月整體收益率為5.06%，取得正收益率的家數(shù)為72家，占比達(dá)97.30%，景林資產(chǎn)、正圓投資收益領(lǐng)先。

百億私募積極“上新”

A股市場(chǎng)回暖和基金業(yè)績(jī)的反彈，也帶動(dòng)了私募的備案熱潮。根據(jù)第三方平臺(tái)統(tǒng)計(jì)，今年1月份私募證券類投資基金共計(jì)備案2261只。在受春節(jié)假期影響的情況下，與去年12月環(huán)比僅下降11.26%。

從新備案產(chǎn)品的策略來(lái)看，在1月新備案的2261只私募證券基金產(chǎn)品中，股票策略主觀多頭產(chǎn)品占比最多，達(dá)40.42%；量化多頭次之，達(dá)10.13%。

不少百億私募依然延續(xù)去年密集成立新產(chǎn)品的趨勢(shì)，積極布局，尤其是一些剛剛加入百億行列的私募。第三方平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，1月共有49家百億私募“上新”產(chǎn)品，共計(jì)備案174只。

其中，梅山保稅港區(qū)凌頂投資、華軟新動(dòng)力私募基金、一村投資分別備案24只、14只和12只，在百億私募中位居前列。另外，思勰投資、廣金美好、遠(yuǎn)信投資、千宜投資、通怡投資、恒德資本、衍復(fù)投資備案產(chǎn)品均在5只以上。

小盤成長(zhǎng)有望接棒

經(jīng)歷連續(xù)上漲后，隨著外資流入放緩，市場(chǎng)進(jìn)入階段性震蕩整固階段。

對(duì)于外資的流向，星石投資研報(bào)認(rèn)為，影響外資流入國(guó)內(nèi)的基本面指標(biāo)、流動(dòng)性、風(fēng)險(xiǎn)偏好以及性價(jià)比四類指標(biāo)自2022年11月以來(lái)出現(xiàn)積極變化。隨著2023年全球流動(dòng)性由緊轉(zhuǎn)松，美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退延續(xù)，中美周期錯(cuò)位下，人民幣資產(chǎn)性價(jià)比提高。全年來(lái)看，外資有望成為A股的重要增量資金之一。

勤辰資產(chǎn)研報(bào)表示，股市在連續(xù)上漲后出現(xiàn)震蕩，但是成交額有所放大，市場(chǎng)情緒和活躍度有一定改善，市場(chǎng)風(fēng)格也表現(xiàn)出一定變化，從之前外資主導(dǎo)的白馬股風(fēng)格轉(zhuǎn)向小盤成長(zhǎng)風(fēng)格。自2月份以來(lái)，內(nèi)資接力外資，A股定價(jià)權(quán)可能重新回到內(nèi)資，市場(chǎng)仍在整體恢復(fù)的道路上，成長(zhǎng)洼地是近期主線，繼續(xù)維持今年對(duì)權(quán)益類資產(chǎn)更為積極的觀點(diǎn)。

從經(jīng)濟(jì)基本面來(lái)看，清和泉資本研報(bào)指出，隨著疫情的消退，消費(fèi)場(chǎng)景恢復(fù)明顯好于預(yù)期。除消費(fèi)外，生產(chǎn)和開(kāi)工方面也在產(chǎn)生積極變化。目前地產(chǎn)依然處于政策很強(qiáng)、現(xiàn)實(shí)較弱的情形中，未來(lái)在需求端的復(fù)蘇仍然是關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

清和泉資本研報(bào)認(rèn)為，前期市場(chǎng)系統(tǒng)性修復(fù)已經(jīng)較為充分，而邊際上市場(chǎng)對(duì)政策力度、業(yè)績(jī)兌現(xiàn)及地緣沖突的分歧加大，市場(chǎng)隨之降溫進(jìn)入震蕩盤整階段。在當(dāng)前政策、業(yè)績(jī)空窗期中，市場(chǎng)有望由中小盤股票接棒。