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中國(guó)基金報(bào)記者 吳君 吳娟娟

國(guó)內(nèi)千億私募巨頭在美股市場(chǎng)的最新持倉(cāng)曝光了！

千億私募景林資產(chǎn)的海外子公司景林資產(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美國(guó)證交會(huì)提交了截至2022年底的美股持倉(cāng)記錄。截至2022年四季度末，景林資產(chǎn)管理香港美股持倉(cāng)市值16.3億美元（約合人民幣110.99億元），較前一季度末的14.73億美元有所增長(zhǎng)。

在去年四季度，景林資產(chǎn)新進(jìn)了臺(tái)積電、陌陌、霧芯科技等，增持了金沙集團(tuán)、東南亞網(wǎng)約車巨頭Grab、臉書(shū)母公司Meta、拼多多、晶科能源等，但是減持了阿里、貝殼、Lululemon等，清倉(cāng)谷歌母公司Alphabet、蘋(píng)果等。到去年四季度末，景林資產(chǎn)管理香港美股第一大重倉(cāng)股為拼多多。

景林資產(chǎn)整體對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)和消費(fèi)復(fù)蘇保持較樂(lè)觀的態(tài)度，認(rèn)為今年市場(chǎng)是一個(gè)值得期待的雙擊之年。

狂加倉(cāng)拼多多、成第一大重倉(cāng)

根據(jù)美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)披露的最新13F文件，截止2022年12月31日，景林資產(chǎn)管理香港公司在美股持有26只證券，合計(jì)持倉(cāng)市值達(dá)到16.3億美元，較三季度末的14.73億美元有所增加。

具體來(lái)看，景林資產(chǎn)管理香港在美股的前十大重倉(cāng)標(biāo)的合計(jì)持有市值達(dá)到13.42億美元，占其整體總持倉(cāng)的82.33%，集中度相對(duì)較高。

截至2022年底，景林資產(chǎn)管理香港公司的美股第一大重倉(cāng)股為拼多多。截至2022年底，景林資產(chǎn)管理香港的前十大重倉(cāng)股為拼多多、京東、網(wǎng)易、臉書(shū)、看準(zhǔn)、DoorDash、中通快遞、滿幫、360數(shù)科、貝殼。

與2022年三季度末相比，景林對(duì)前十大重倉(cāng)股進(jìn)行了大手筆加倉(cāng)。加倉(cāng)第一大重倉(cāng)股拼多多幅度高達(dá)72%，加倉(cāng)第二大重倉(cāng)股京東51%；對(duì)網(wǎng)易進(jìn)行了減持，減持幅度32%。對(duì)第四大重倉(cāng)股臉書(shū)加倉(cāng)幅度高達(dá)233%。對(duì)第五大重倉(cāng)BOSS直聘（看準(zhǔn)）加倉(cāng)35%；對(duì)第六大重倉(cāng)股美國(guó)外賣平臺(tái)DoorDash加倉(cāng)45%；對(duì)第七大重倉(cāng)股中通快遞微微減持4%；對(duì)第八大重倉(cāng)股滿幫減持29%；對(duì)第九大重倉(cāng)股360數(shù)科增持48%；對(duì)第十大重倉(cāng)股貝殼減持70%。

第一大重倉(cāng)股拼多多2022年四季度至今股價(jià)上漲47.44%，景林在四季度加倉(cāng)后斬獲了不少的漲幅。2022年三季度，景林資產(chǎn)管理香港已經(jīng)大手筆加倉(cāng)了拼多多。當(dāng)時(shí)，拼多多還是景林的第二大重倉(cāng)股，景林資產(chǎn)管理香港在三季度加倉(cāng)拼多多61%。經(jīng)過(guò)兩次大手筆加倉(cāng)，拼多多也躍升成為了第一大重倉(cāng)股。2022年三季度，拼多多股價(jià)一直橫盤(pán)調(diào)整，全季度股價(jià)微微上漲1.26%。

2023年春節(jié)之后，國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)強(qiáng)勁反彈，電商和消費(fèi)金融行業(yè)迎來(lái)疫后消費(fèi)復(fù)蘇機(jī)遇，拼多多等電商平臺(tái)公司受到投資者關(guān)注。

拼多多之外，景林資產(chǎn)管理香港對(duì)京東也進(jìn)行了加倉(cāng)，加倉(cāng)幅度高達(dá)51%。2022年三季度股價(jià)下跌超過(guò)20%。不過(guò)，2022年11月1日至今，京東（ADR）股價(jià)上漲42.40%。景林在三季度減持了京東35%之后，4季度大手筆加倉(cāng)把它買了回來(lái)，買成了第二大重倉(cāng)股。

值得注意的是，三季度末的第一大重倉(cāng)股貝殼，四季度遭遇減持，減持幅度高達(dá)70%。截至四季度末，貝殼位列景林資產(chǎn)管理香港美股持倉(cāng)的第十大重倉(cāng)股。貝殼四季度股價(jià)下跌超過(guò)10%，但2023年之后，股價(jià)強(qiáng)勢(shì)反彈。如果從2022年11月1日算起，截至2023年2月10日，股價(jià)已經(jīng)上漲了超過(guò)90%。

整體來(lái)看，與三季度末相比，四季度末的前十大重倉(cāng)股有較為明顯的變化?；仡櫼幌拢刂?022年三季度末，前十大重倉(cāng)股為貝殼、拼多多、網(wǎng)易、東南亞“小騰訊”SEA、京東、滿幫、中通快遞、富途、DoorDash、看準(zhǔn)網(wǎng)（BOSS直聘）。

新進(jìn)臺(tái)積電、陌陌、霧芯科技等

大舉加倉(cāng)金沙集團(tuán)、Grab、臉書(shū)

從增減持情況看，景林資產(chǎn)管理香港新買入8只股票，增持了10只股票，清空了3只股票，減持了10只股票。

從調(diào)倉(cāng)換股的情況看，景林在2022年四季度新進(jìn)了臺(tái)積電，加倉(cāng)52.38萬(wàn)股，持股市值達(dá)到3902.10萬(wàn)美元。臺(tái)積電的股價(jià)在去年11月初觸底反彈，從59美元的位置震蕩向上，漲至95美元左右。

景林還新進(jìn)了陌陌、霧芯科技，分別買進(jìn)102.96萬(wàn)股、146萬(wàn)股，持股市值分別為924.59萬(wàn)美元、335.8萬(wàn)美元。陌陌從去年10月24日到現(xiàn)在漲勢(shì)非常猛，漲幅超過(guò)126%。但霧芯科技卻在去年10月下旬到12月初出現(xiàn)一波上漲后，再度出現(xiàn)調(diào)整。

另外，景林還新進(jìn)了羅賓漢、特斯拉、再鼎醫(yī)藥等。

增持方面，景林對(duì)拉斯維加斯金沙集團(tuán)、東南亞網(wǎng)約車巨頭Grab、臉書(shū)母公司Meta幾家公司的加倉(cāng)幅度都超過(guò)了200%，可謂力度非常大。

比如大舉增持了臉書(shū)母公司Meta超65萬(wàn)股，持股數(shù)量增至93.04萬(wàn)股，持有市值為1.12億美元。臉書(shū)母公司Meta從去年11月初觸底反彈，到今年2月區(qū)間漲幅超過(guò)95%。

景林也加倉(cāng)了全球綜合度假村開(kāi)發(fā)商金沙集團(tuán)超32萬(wàn)股，持股增至41萬(wàn)股左右，期末持股市值為1970.44萬(wàn)美元。從股價(jià)表現(xiàn)來(lái)看，金沙集團(tuán)從去年10月24日的階段性底部起來(lái)，至今反彈幅度也超過(guò)45%。

另外景林也加倉(cāng)了拼多多、晶科能源、京東、美國(guó)外賣平臺(tái)DoorDash、看準(zhǔn)網(wǎng)（BOSS直聘）、新東方等公司，其中拼多多、DoorDash、新東方幾只股票已連續(xù)幾個(gè)月加倉(cāng)。比如景林在去年三季度就加倉(cāng)了新東方45.66萬(wàn)股，四季度繼續(xù)加倉(cāng)15.65萬(wàn)股，持股數(shù)量增至61.32萬(wàn)股，期末持股市值為2135.07萬(wàn)美元。新東方在轉(zhuǎn)型直播帶貨后大火，股價(jià)從去年5月、6月反彈以來(lái)漲幅非常大。

但是，景林在去年四季度減持了阿里巴巴、貝殼、Lululemon、1藥網(wǎng)、富途、東南亞小騰訊Sea、SPDR美國(guó)生物科技ETF等多只標(biāo)的。另外，景林清倉(cāng)了谷歌母公司Alphabet、蘋(píng)果和嗶哩嗶哩幾家美股上市公司。

2023年是值得期待的雙擊之年

對(duì)中國(guó)資產(chǎn)繼續(xù)保持樂(lè)觀

基金君也從渠道獲悉了千億私募景林資產(chǎn)的2023年的最新市場(chǎng)觀點(diǎn)。

“2023年是一個(gè)值得期待的雙擊之年，對(duì)中國(guó)資產(chǎn)繼續(xù)保持樂(lè)觀。”景林資產(chǎn)說(shuō)，最新疫情防控政策進(jìn)一步優(yōu)化，將加速生產(chǎn)生活秩序正?；倪M(jìn)程，提振市場(chǎng)信心。中國(guó)資產(chǎn)相對(duì)于新興市場(chǎng)的估值水平仍具備吸引力，有利于全球投資者增加對(duì)中國(guó)股票的配置。同時(shí)，考慮到2022年的低基數(shù)、疫情管控放松和地產(chǎn)政策支持力度的大幅提升，中國(guó)有望成為2023年全球主流國(guó)家中為數(shù)不多的GDP增速加速的國(guó)家。

關(guān)于宏觀環(huán)境，景林資產(chǎn)認(rèn)為，美國(guó)通脹見(jiàn)頂和經(jīng)濟(jì)衰退會(huì)抑制美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)流動(dòng)性的收緊，中國(guó)國(guó)內(nèi)為了經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇所采取的一系列寬松和刺激政策會(huì)提供給股票市場(chǎng)一個(gè)相對(duì)寬松的流動(dòng)性環(huán)境。在世界大部分主流國(guó)家或地區(qū)均繼續(xù)實(shí)施緊縮的貨幣政策下，中國(guó)是主流國(guó)家中為數(shù)不多仍在繼續(xù)保持較為寬松金融貨幣政策的國(guó)家。

另外，景林資產(chǎn)也表示，從去年10月底以來(lái)，觀察到互聯(lián)網(wǎng)、房地產(chǎn)等行業(yè)的政策變化都是朝向更鼓勵(lì)發(fā)展和常態(tài)化監(jiān)管的方向，部分重要行業(yè)性政策出現(xiàn)了明顯的拐點(diǎn)。

“從重點(diǎn)關(guān)注的消費(fèi)行業(yè)來(lái)看：今年春節(jié)是2023年第一個(gè)全面觀察疫后消費(fèi)復(fù)蘇的時(shí)間窗口?！本傲仲Y產(chǎn)說(shuō)，從各個(gè)維度的數(shù)據(jù)反饋來(lái)看，消費(fèi)信心恢復(fù)的節(jié)奏和力度都好于預(yù)期，比如重點(diǎn)食品銷量、文旅數(shù)據(jù)及餐飲企業(yè)營(yíng)收等。目前市場(chǎng)是在節(jié)日?qǐng)F(tuán)聚氛圍催化下的反彈和消費(fèi)場(chǎng)景修復(fù)。整體上，中國(guó)經(jīng)濟(jì)仍處于早期恢復(fù)階段，預(yù)期全年消費(fèi)將持續(xù)改善，或迎來(lái)高質(zhì)量的增長(zhǎng)。

關(guān)于市場(chǎng)，景林資產(chǎn)表示，近期市場(chǎng)估值有所反彈，但是大部分公司也只是爬出了恐慌性拋售的坑，以上幾個(gè)方面的變化會(huì)讓中國(guó)境內(nèi)外上市公司的估值錨重新有了著陸點(diǎn)。但同時(shí)也必須注意到中美關(guān)系的演進(jìn)及相關(guān)可能風(fēng)險(xiǎn)，國(guó)際局勢(shì)依然有很多不確定，這些長(zhǎng)期隱憂需要隨時(shí)關(guān)注。

編輯：小茉

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