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一、要聞速遞

1.主動(dòng)“按下終止鍵”公募基金“出清”加速

公募基金正在“主動(dòng)出清”。Wind數(shù)據(jù)顯示，今年以來，共有39只公募基金清盤，值得關(guān)注的是，有36只基金系“持有人大會(huì)表決通過”而清盤，觸發(fā)合同終止條款而清盤的基金為少數(shù)。

此外，近十年來公募基金“出清”速度不斷加快，自2017年以來，每年均有上百只基金產(chǎn)品退場，其中債基在整體清盤的過程中“唱主角”，主動(dòng)權(quán)益型基金清盤數(shù)量呈現(xiàn)整體上升趨勢。基金清盤的原因并非均因業(yè)績不佳，機(jī)構(gòu)資金撤回等也是基金“按下終止鍵”的原因。

2.突擊式騰挪飲鴆止渴基金規(guī)模“充氣”痼疾待除

年前3個(gè)交易日機(jī)構(gòu)大手筆申購3000余萬份，年后出現(xiàn)大額贖回而提高基金份額凈值精度……近期，一只靈活配置混合基金出現(xiàn)這樣的奇怪現(xiàn)象。

這一現(xiàn)象備受關(guān)注。一是年前基金規(guī)模的突擊，過于精準(zhǔn)，引發(fā)市場議論；二是年前沖擊規(guī)模，年后四散而去的“劇情”，多見于債基等固收類基金產(chǎn)品，而此次是一只靈活配置混合基金。事實(shí)上，觀察發(fā)現(xiàn)，在2022年末，這樣的規(guī)模騰挪情況并不少見，有的機(jī)構(gòu)更是在年前最后一個(gè)交易日大筆申購買入，基金規(guī)模迅速“充氣”。

業(yè)內(nèi)人士表示，不少“突擊式”規(guī)模騰挪背后還是存在“短期導(dǎo)向、規(guī)模情結(jié)、排名喜好”的行業(yè)痼疾，部分案例則還有基金“保殼”等的操作。

3.業(yè)績迎大反彈私募基金備案熱潮延續(xù)

2023年以來，A股、港股市場回暖，私募基金業(yè)績也相應(yīng)迎來大反彈。其中，股票策略類私募基金的業(yè)績表現(xiàn)尤為突出，1月股票策略私募基金整體的收益率均值為5.83%，正收益率占比為94.57%。在市場回暖和基金業(yè)績的反彈下，私募基金備案熱潮延續(xù)，百億私募也積極“上新”。

展望后市，機(jī)構(gòu)認(rèn)為，市場仍在整體恢復(fù)的道路上，繼續(xù)維持今年對權(quán)益類資產(chǎn)更為積極的觀點(diǎn)。接下來市場有望由中小盤股票接棒。

4.上周A股ETF凈流出185.58億元

上周，受多重因素?cái)_動(dòng)，A股市場震蕩，A股ETF也遭遇大幅賣出。以區(qū)間成交均價(jià)估算，A股ETF資金凈流出約185.58億元，總成交額約2157.24億元。ChatGPT機(jī)器人概念火熱，帶動(dòng)A股游戲、傳媒、人工智能、機(jī)器人等板塊ETF價(jià)格逆市上漲。Wind數(shù)據(jù)顯示，上周，華夏中證動(dòng)漫游戲ETF上漲3.99%；國泰中證全指通信設(shè)備ETF上漲3.92%；國泰中證動(dòng)漫游戲ETF、鵬華中證傳媒ETF等漲幅超過3%；天弘中證機(jī)器人ETF、平安中證人工智能主題ETF、華夏中證機(jī)器人ETF等漲幅均超過2%。

二、基金視點(diǎn)

1.興業(yè)基金鄒慧：在適度均衡基礎(chǔ)上加大兩大方向配置比重

興業(yè)基金權(quán)益研究總監(jiān)鄒慧發(fā)表觀點(diǎn)稱，年初以來，市場在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)修復(fù)以及海外加息即將結(jié)束的強(qiáng)烈預(yù)期下出現(xiàn)上漲，海外交易資金的回補(bǔ)強(qiáng)化了這一趨勢，計(jì)算機(jī)、有色、汽車板塊漲幅居前，而近期市場對于“強(qiáng)預(yù)期、弱現(xiàn)實(shí)”的交易已出現(xiàn)修正。

一方面，國內(nèi)疫后恢復(fù)性增長確定，但居民超額支出推動(dòng)的內(nèi)生復(fù)蘇時(shí)間點(diǎn)存在一定的不確定性；另一方面，超預(yù)期的美國非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)引發(fā)了美債收益率上行以及美股科技股調(diào)整，同時(shí)外資交易盤的回補(bǔ)流入也基本接近尾聲，近期開始出現(xiàn)一定流出，市場出現(xiàn)了“買預(yù)期、賣事實(shí)”的階段性調(diào)整。

2.國新國證基金張洪磊：2023年A股機(jī)遇大于挑戰(zhàn)

日前，國新國證基金經(jīng)理張洪磊發(fā)表觀點(diǎn)認(rèn)為，2023年A股的機(jī)遇大于挑戰(zhàn)，國內(nèi)自主創(chuàng)新、高質(zhì)量發(fā)展的大勢已經(jīng)開啟。在投資策略上，看好與國家安全、技術(shù)自主可控高度相關(guān)，并且估值和股價(jià)位置不高的計(jì)算機(jī)、國防軍工和生物醫(yī)藥等行業(yè)，尤其是其中已經(jīng)出現(xiàn)業(yè)績向上趨勢的細(xì)分龍頭，同時(shí)也會(huì)重點(diǎn)關(guān)注科創(chuàng)板中的專精特新細(xì)分龍頭。

3.中信證券：退補(bǔ)+春節(jié)效應(yīng)影響明顯新能源汽車短期承壓不改長期趨勢

中信證券指出，1月，國內(nèi)新能源汽車銷量40.8萬輛，環(huán)比-49.9%，同比-6.3%，系國內(nèi)新能源汽車國家補(bǔ)貼政策退出，疊加春節(jié)效應(yīng)、市場價(jià)格波動(dòng)等因素影響，市場總體略低于預(yù)期。海外方面，1月歐洲部分國家新能源汽車補(bǔ)貼政策到期，銷量&電動(dòng)化率環(huán)比承壓。長期來看，全球新能源汽車保持增長勢頭，當(dāng)前時(shí)點(diǎn)繼續(xù)建議把握全球電動(dòng)化供應(yīng)鏈優(yōu)質(zhì)標(biāo)的機(jī)會(huì)，尤其是比亞迪、特斯拉、寧德時(shí)代、LG化學(xué)供應(yīng)鏈。

4.興業(yè)證券：信貸開門紅成長風(fēng)格依然占優(yōu)

興業(yè)證券認(rèn)為，2月以來，寬基指數(shù)上整體震蕩，中證1000、中證500領(lǐng)漲，行業(yè)上傳媒、計(jì)算機(jī)、通信、電子等表現(xiàn)靠前，市場呈現(xiàn)明顯的成長、小盤風(fēng)格。2月10日，央行公布1月金融數(shù)據(jù)，其中新增貸款4.9萬億取得“開門紅”。那么市場風(fēng)格會(huì)由此出現(xiàn)變化么？對此，我們?nèi)匀粌A向于認(rèn)為，至少當(dāng)下在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇強(qiáng)度被進(jìn)一步確認(rèn)、或政策進(jìn)一步放松的信號出現(xiàn)前，市場仍是阿爾法為主的結(jié)構(gòu)行情，成長風(fēng)格依然占優(yōu)。

5.中金公司：市場對美聯(lián)儲加息預(yù)期抬升

中金公司認(rèn)為，近期美聯(lián)儲FOMC決議后，上周美聯(lián)儲官員密集發(fā)聲，由于1月非農(nóng)大超預(yù)期，部分重要官員態(tài)度偏鷹，認(rèn)為控通脹或仍不能“宣布勝利”。本周二美國將公布1月CPI數(shù)據(jù)，投資者擔(dān)心能源價(jià)格反彈或再度推高通脹，美聯(lián)儲幣緊縮將更加持續(xù)。出于對通脹的擔(dān)憂，上周市場對加息高點(diǎn)的預(yù)期抬升，美債收益率上行，美股受到打壓。我們在此前報(bào)告中指出，雖然美聯(lián)儲加息接近尾聲，但結(jié)束加息不代表轉(zhuǎn)向?qū)捤桑迪⒉粫?huì)很快到來，之前市場對于降息的預(yù)期過于樂觀，近期的調(diào)整顯示投資者也在修正預(yù)期。往前看，我們認(rèn)為2023年美聯(lián)儲將在抗通脹、穩(wěn)增長、防風(fēng)險(xiǎn)之間小心平衡，這或意味著今年大幅加息和大幅降息的可能性都比較低。

三、基金凈值

開放式基金凈值上漲TOP50:

開放式基金凈值下跌TOP50:

〖證券之星數(shù)據(jù)〗

本文不構(gòu)成投資建議，股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。