2023成都積分入學什么時候開始申請
2023-01-31
更新時間:2022-11-15 09:26:55作者:智慧百科
四季度以來,投資大咖們如何布局后市?從明星基金經理的產品月報中或能一窺端倪。
近日,董承非、周應波等多位今年“奔私”的基金經理月報出爐,他們對于后市的布局思路存在諸多相似之處。
具體來看,運舟資本創(chuàng)始人周應波10月加倉,并以醫(yī)藥、計算機、光伏儲能、化工為行業(yè)配置的核心;合遠私募創(chuàng)始人管華雨也重點配置了泛新能源、汽車智能化、高端裝備等成長方向;勤辰資產基金經理林森則積極建倉化工、醫(yī)藥生物等板塊;??べY產合伙人董承非保持中等倉位,繼續(xù)重點關注能源方向……
“頂流”倉位相對積極
近日,管華雨、周應波、林森等多位知名基金經理管理產品月報出爐,整體來看,倉位均相對樂觀。
“我們認為外部因素對股市的擾動逐漸進入尾聲。因此我們在10月逐步建倉,倉位在兩至三成之間?!鼻诔劫Y產基金經理林森在其10月月報中闡釋其建倉邏輯。
據(jù)悉,今年9月19日,林森完成首個私募產品的募集,10月底其產品倉位便超過兩成,建倉節(jié)奏相對積極。
無獨有偶,運舟資本創(chuàng)始人周應波10月以來也積極建倉。其產品10月月報顯示,截至10月末,產品倉位增至四成以上。周應波坦言:“從股債收益率指標來看,市場已經來到了歷史低位,因此我們沒有必要太過于糾結市場具體在什么位置見底,而是應該去做積極的準備?!?/p>
董承非也并不悲觀。其管理的產品月報顯示,9月董承非加大了對權益資產的配置比重,10月盡管投資挑戰(zhàn)比較大,但倉位幾乎沒有變化,只是調整了組合結構。
公私募整體倉位提升
除了知名基金經理以倉位表達樂觀,公私募整體倉位近期也有所提升。
私募排排網最新數(shù)據(jù)顯示,截至11月6日,股票私募倉位指數(shù)為79.7%,較上一周提高1.61個百分點。分規(guī)模來看,頭部私募顯著加倉。截至11月6日,百億級股票私募倉位指數(shù)增至82.36%,較上一周增加了7.02個百分點,同期,管理規(guī)模在50億-100億元區(qū)間的股票私募倉位指數(shù)也增加5.67個百分點,11月6日倉位水平接近八成。
另外,據(jù)好買基金研究中心測算,11月第一周(10月31日-11月4日),偏股型基金加倉2.71個百分點至61.51%。其中,股票型基金倉位上升1.26個百分點,標準混合型基金倉位上升2.91個百分點,11月5日倉位分別為82.55%和58.71%。
數(shù)據(jù)來源:好買基金研究中心,數(shù)據(jù)截止日2022-11-4
“自上而下看,目前A股估值處在歷史低位,投資者情緒相對低迷,股權風險溢價率處在高位,從歷史經驗來看,當前無疑是長線資金入場的好時機。自下而上看,先進制造和科技創(chuàng)新領域,和發(fā)展安全相關的產業(yè),以及大消費服務行業(yè)的不少龍頭公司性價比突出,同時傳統(tǒng)行業(yè)也有望隨著經濟企穩(wěn)而景氣回升,值得挖掘的中期投資機會非常豐富?!惫苋A雨分析稱。
投資機會或將“多點開花”
備受關注的是,“頂流”基金經理們看好哪些投資方向?
管華雨坦言,目前組合配置集中于泛新能源、汽車智能化、高端裝備和新材料等戰(zhàn)略新興產業(yè)的龍頭公司,10月還積極增持了第二成長曲線效果初現(xiàn)的消費品龍頭企業(yè)。“未來宏觀經濟如果能夠如期回升,行業(yè)景氣和企業(yè)盈利的驅動力可能會發(fā)生變化,從而帶來投資機會的擴散。”
周應波也在10月月報中表示,行業(yè)配置策略依舊是“立足穩(wěn)定需求,跟蹤景氣變化”。立足穩(wěn)定需求,即更重視計算機、醫(yī)藥等更多以確定性內部需求為主的行業(yè)。跟蹤景氣變化,則是對儲能、電動車、光伏等快速增長行業(yè)的景氣變化密切跟蹤,更多關注其中的新技術、新材料類投資機會。
汐泰投資執(zhí)行董事、投資總監(jiān)朱紀剛近日向記者透露:“目前來看,雖然美國還將繼續(xù)加息,但是拐點已經出現(xiàn),房地產政策也發(fā)生了一定變化,因此市場底部基本確定,后續(xù)不僅軍工、新能源等成長板塊存在機會,互聯(lián)網、消費、醫(yī)藥等此前壓抑較久的行業(yè)也將有所表現(xiàn),而且隨著增量資金逐漸增多,市場投資機會有望‘多點開花’?!?/p>